Disponibilizado a possibilidade de gerar alteração de Cancelamento, Vencimento para remessa bancária Caixa CNAB240

Sistema: FINANÇAS

Sprint: Sprint Notes - Janeiro de 2026

Responsável: Isaque Silva

Visão geral

Resumo Executivo A funcionalidade de Alteração de Cancelamento, Vencimento para Remessa Bancária Caixa CNAB240 é projetada para facilitar a gestão de títulos de recebimento, permitindo que os usuários alterem o cancelamento ou vencimento de forma fácil e rápida.

Orientação funcional

Como enviar um arquivo remessa de alteração de boletos no Finanças?

Situação:

As remessas de alteração são usadas quando um boleto de um Título de Recebimento já foi enviado ao banco em um arquivo remessa anterior, mas é necessário alterar alguma informação — como vencimento , valor ou até cancelar o documento junto ao banco.

Por exemplo: se um título com vencimento em 04/05/2020 precisa ser alterado para 30/05/2020 , mas já foi enviado em uma remessa e já possui um nosso número , será necessário gerar uma nova remessa de alteração .

Legenda imagem 1: Tela de Título a Receber , destacando o campo Vencimento e a opção Título protegido por boleto (remessa gerado[a]) , além da informação do Nosso Número na parte inferior.

Veja o arquivo remessa que foi gerado para este Título

Legenda imagem 2: Tela do Arquivo remessa , evidenciando os dados internos do arquivo.

Solução:

  1. Acesse o módulo Títulos de Recebimento :

Receber > Títulos > Títulos de Recebimento .

  1. Use os filtros para localizar o título que precisa ser alterado.

Legenda imagem 3: Tela do módulo Receber , evidenciando o botão Alterar , o campo de Filtro para localizar o título e a listagem com o título selecionado.

  1. Com o título aberto, desmarque a opção "Título protegido por boleto/remessa gerado(a)" .

Legenda imagem 4: Tela de Título a Receber , destacando o campo Vencimento e a orientação para desmarcar a opção “Título protegido por boleto (remessa gerado[a])” para liberar a alteração do vencimento.

  1. Faça a alteração desejada (ex: nova data de vencimento) e clique em Gravar para salvar as alterações.

Legenda imagem 5: Tela de Título de recebimento , evidenciando o botão de "Gravar"

  1. Agora, vá até o módulo da Cobrança Bancária para gerar a nova remessa:

Receber > Integração Bancária > Cobrança Bancária > Cobrança Bancária .

Legenda imagem 6: Tela do menu Receber , com destaque para a opção Integração Bancária e o caminho até Cobrança Bancária .

  1. Preencha os seguintes campos:

-

Estabelecimento

-

Conta

-

Layout Bancário

-

Defina também o diretório de armazenamento da cobrança.

  1. Marque a opção referente ao tipo de alteração — no exemplo, Alt. Vencimento — e clique em Filtro para localizar o título.
  1. Com o título selecionado, clique em Processar para gerar o novo arquivo de remessa.

Legenda imagem 7: Tela de Cobrança Bancária , evidenciando a opção Gerar arquivo remessa , os campos de Estabelecimento , Conta , Layout de Cobrança , a marcação de Alt. Vencimento e o botão Buscar Títulos e processar a remessa.

Veja como ficou alterado o seu novo arquivo remessa :

Legenda imagem 8: Tela do Arquivo remessa , evidenciando os dados internos do arquivo.

  1. Por fim, envie o novo arquivo remessa ao banco .

Links Associados:

Como processar um arquivo Retorno no Finanças SQL?

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Resultado esperado

Benefícios Funcionais Os benefícios funcionais refletem o impacto direto do produto.

Fonte

https://atendimento.nasajon.com.br/nasajon/artigos/83d2e180-94f0-45a3-8f17-2d54a95ea2f9