Como utilizar os Relatórios Interativos : Balancete e Razão

Como utilizar os Relatórios Interativos : Balancete e Razão

Situação:

Os relatórios interativos apoiam o processo de análise de Balancete, Razão e Lançamentos de forma integrada, explorando cada conta de maneira detalhada no período selecionado.

Com a navegação o usuário pode transitar entre Balancete, Razão e Lançamentos Contábeis, eliminando a necessidade de trabalhar com relatórios estáticos ou telas de impressão.

Pré-requisitos:

Para consultas mais amplas com campos avançados é necessário ter integrações com os sistemas: Scritta SQL e Finanças SQL. Com essa integração é possível gerar o razão com informações complementares.

Obs. : A partir da versão 2.2502.239

Solução:

Para Razão acesse: Relatórios > Livros > Razão Interativo

Imagem1: Menu de relatórios do Contábil SQL com destaque para o razão interativo.

Imagem2: Tela do razão interativo, sem destaque de dados, mostrando todas as opções de menu e seleções para geração do relatório.

Opções do Menu:

• Processar - Os dados serão visualizados em tela.

• Visualizar - Onde os dados poderão sem impressos.

• Exportar - Planilha Excel .xls e CSV onde é possível selecionar as colunas que serão exportadas e posicioná-las de acordo com a necessidade de cada relatório. Pode-se mudar a posição das colunas utilizando as setas posicionadas a direita da seleção de colunas e após deve-se clicar em Exportar para selecionar o local para gravação do arquivo.

Imagem3: Tela de exportação dos dados do razão interativo, com destaque nas setas de seleção de posicionamento dos dados a serem exportados.

• Análises - São apresentadas as opções para: Balancete da conta, Lançamento da conta e Saldo da Conta. Os dados são apresentados somente quando ocorre a seleção de pelo menos 1 lançamento no razão.

• Esconder Opções - Ao clicar na opção os dados de seleção de informações serão ocultados para melhor disposição do relatório em tela. Para rever os dados clique em Exibir Opções.

• Campos Avançados - São apresentados para seleção algumas informações constantes na: Nota, Título, Rateio Financeiro, Baixa de Título e Participante. As informações ficarão disponíveis para visualização em tela e para exportação.

Imagem4: Tela de seleção dos campos avançados para visualização do razão interativo.

• Desvincular Janela - Utilizado para conseguir interagir com 2 telas ao mesmo tempo, por exemplo razão interativo e balancete interativo simultaneamente, o nome é alterado para Vincular Janela e para desfazer o processo deve-se clicar no mesmo.

Dados para processamento do relatório, é possível gera-lo com os seguintes opções:

Imagem5: Tela do razão interativo, com destaque em alguns dados de seleção: Plano gerencial, Incluir Lotes, Agrupar Partidas e Filtrar Origem.

• Por Plano Gerencial - Pode-se escolher um dos planos gerencias cadastrados para gerar o relatório, após escolher o plano gerencial selecione as contas do mesmo.

• Incluir Lotes - O relatório poderá ser gerado com a simulação dos dados dos lotes selecionados.

• Agrupar partidas - Ao selecionar a opção os dados serão gerados de maneira agrupada e sem alterar os dados originais dos lançamentos. A opção agrupa automaticamente lançamentos de: mesma data, mesma conta, mesmo número e mesmo documento. Sendo opcionais e podendo ser selecionados os agrupamentos de: mesmo histórico, mesmo projeto e mesmo centro de custo.

• Filtrar Origem - Pode-se selecionar uma origem especifica para gerar o relatório.

Obs .: Algumas opções são facultativas, caso alguma informação seja obrigatória ao processar o relatório será apresentada a mensagem de necessidade de preenchimento da informação.

Ao processar os dados selecionados é possível navegar por informações dos lançamentos ao clicar com o botão direito do mouse ou no menu Análises, tais como:

Imagem6: Dados gerados do razão interativo, com destaque para as possibilidades de seleção para o lançamento.

• Balancete da conta - Ao selecionar o Balancete de verificação interativo será aberto.

• Lançamentos da conta - Ao selecionar a opção a tela de lançamentos será aberta no lançamento selecionado no razão.

• Saldo da Conta - Ao selecionar a opção a tela de saldo da conta da conta selecionada é apresentado.

Para Balancete de Verificação acesse: Relatórios > Balancetes > Interativo

Imagem7: Menu de relatórios do Contábil SQL com destaque para o balancete interativo.

Imagem8: Tela do balancete interativo, sem destaque de dados, mostrando todas as opções de menu e seleções para geração do relatório.

Opções do Menu:

• Processar - Os dados serão visualizados em tela.

• Visualizar - Onde os dados poderão sem impressos.

• Layout - Onde é possível criar e editar layouts criados manualmente.

• Exportar - Planilha Excel .xls e CSV onde é possível selecionar as colunas que serão exportadas e posicioná-las de acordo com a necessidade de cada relatório. Pode-se mudar a posição das colunas utilizando as setas posicionadas a direita da seleção de colunas e após deve-se clicar em Exportar para selecionar o local para gravação do arquivo.

• Análises - São apresentadas as opções para: Razão da conta, Abrir tela de saldos e Lançamentos da conta no estabelecimento atual e Os dados são apresentados somente quando ocorre a seleção de pelo menos 1 conta no balancete.

• Esconder Opções - Ao clicar na opção os dados de seleção de informações serão ocultados para melhor disposição do relatório em tela. Para rever os dados clique em Exibir Opções.

• Desvincular Janela - Utilizado para conseguir interagir com 2 telas ao mesmo tempo, por exemplo balancete interativo e razão interativo simultaneamente, o nome é alterado para Vincular Janela e para desfazer o processo deve-se clicar no mesmo.

Dados para processamento do relatório, é possível gera-lo com os seguintes opções:

Imagem9: Tela do balancete interativo, com destaque em alguns dados de seleção: Plano de Contas (Contábil, Referencial e Gerencial) , Projeto e Participante.

• Plano de Contas - Selecionar um dos planos disponíveis: Contábil, Referencial ou Gerencial. Escolha também as contas que irão compor o relatório.

• Por Projeto - Se necessário, para um relatório detalhado selecione um ou vários projetos para compor o relatório. Não pode ser utilizada juntamente com a opção Por Participante.

• Por Participante - Se necessário, para um relatório detalhado selecione um ou vários participantes para compor o relatório. Não pode ser utilizada juntamente com a opção Por Projeto.

Obs .: Algumas opções são facultativas, caso alguma informação seja obrigatória ao processar o relatório será apresentada a mensagem de necessidade de preenchimento da informação. E nem todas as opções podem ser selecionadas em conjunto, caso isso ocorra os campos ou opções serão inibidos automaticamente.

Ao processar os dados selecionados é possível navegar por informações das contas ao clicar com o botão direito do mouse ou no menu Análises, tais como:

Imagem10: Dados gerados do balancete interativo, com destaque para as possibilidades de seleção para a conta.

• Razão da Conta - Ao selecioná-lo o razão da conta e do período do relatório será apresentados em tela.

• Analisar saldos - Ao selecionar a opção a tela de saldo da conta da conta selecionada é apresentado.

• Lançamentos da conta no estabelecimento atual - Ao selecionar a opção a tela de lançamentos será aberta de acordo com a seleção da coluna, se a coluna escolhida for débito somente os lançamentos à débito na conta serão apresentados, para apresentação de todos os lançamentos da conta deve-se estar na coluna movimento.

Links Associados:

• Kit de Relatórios Contábeis

• Como visualizar o Livro Razão por Centro de Custo?