# Disponibilizado relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito/Adiantamento de clientes ## Ficha Preliminar ### Extrato Analítico de Saldo de Crédito #### Palavras-chave Extrato Analítico de Saldo de Crédito, saldo de crédito, finanças SQL, relatórios, estabelecimento, movimentação detalhada #### Produto ##### Público-Alvo [Escritórios contábeis, RH de médias empresas] ##### Metadados | Campo | Valor | |---|---| | Sistema | Finanças SQL | | Indicador | Outras melhorias | | Tipo | Melhoria Contínua | | Ecossistema | Financeiro | | Tipo de produto | Módulo | | Tecnologia | SQL | | Geração | 3.0 | | Status | A definir | | Responsável interno (PO) | Isaque Silva | | Tarefa(s) | Não informado | ##### Pré-requisitos - Acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL, disponível a partir da versão 2.2601.0.3587 - Permissão para consultar saldo de crédito - Dados de saldo de crédito já registrados no sistema ##### Dependências - Módulo de Receber ##### Integrações **Internas:** - Módulo de Finanças SQL ##### Funcionalidades base - Consultar saldo de crédito - Gerar relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito ##### Procedimento (passo a passo) Passo 1: Acesse a consulta de saldo de crédito **Módulo > Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito** Legenda imagem 1: Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito Passo 2: Abra a área de relatórios Na tela de saldo de crédito, clique no botão de relatórios. Legenda imagem 2: Tela de saldo de crédito com botão de relatórios Passo 3: Selecione o Extrato Analítico Escolha a opção de Extrato Analítico de Saldo de Crédito. Legenda imagem 3: Seleção do Extrato Analítico de Saldo de Crédito Passo 4: Aplicar os filtros desejados Defina os filtros necessários, como estabelecimento e demais informações disponíveis na tela. Legenda imagem 4: Tela dos filtros no Extrato Analítico de Saldo de Crédito Passo 5: Gerar o relatório Após informar os filtros, gere o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. Legenda imagem 5: Relatório gerado do Extrato Analítico de Saldo de Crédito ##### Disponibilidade e base legal Não informado ##### Resultado esperado Não informado #### Público ##### Público-alvo ##### Problematização Desafio central: - Os clientes precisam ter uma visão mais detalhada do uso do saldo de crédito. - A falta de informações precisas pode levar a erros de gestão financeira. #### Pricing **Cross-sell/Up-sell:** Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação #### Objeções frequentes [**Objeção:** ... / **Resposta:** ...] --- ## Mapa de Empatia #### Mapa de Empatia **Público-alvo identificado:** Gerentes financeiros e contadores de empresas ##### O que FAZ - Consultam o sistema Finanças SQL para obter informações sobre o saldo de crédito dos clientes. - Verificam se os dados de saldo de crédito estão registrados no sistema. - Acessam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. ##### O que PENSA - "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa." - "É importante ter acesso a informações atualizadas sobre o saldo de crédito para evitar problemas financeiros." ##### O que SENTE - **Estresse**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme problemas financeiros. - **Insegurança**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. (Repita para cada público relevante) --- **Público-alvo identificado:** Contadores e responsáveis financeiros de empresas ##### O que FAZ - Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira. - Apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas. - Geram o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. ##### O que PENSA - "Preciso ter uma ferramenta confiável para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa." - "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros." ##### O que SENTE - **Frustração**: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira. - **Culpa**: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. (Repita para cada público relevante) --- **Público-alvo identificado:** Responsáveis pela gestão de recursos financeiros de empresas ##### O que FAZ - Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa. - Acessam o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. - Utilizam o relatório para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa. ##### O que PENSA - "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz." - "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros." ##### O que SENTE - **Constrangimento**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz. - **Desânimo**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. (Repita para cada público relevante) --- ## Benefícios Funcionais #### Benefícios Funcionais ##### Para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas - **Centralização de Informações**: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito fornece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito, centralizando as informações necessárias para a gestão financeira da empresa. - **Acesso a Informações Precisas**: O relatório permite que os gerentes financeiros e contadores tenham acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira da empresa. - **Agilidade na Tomada de Decisões**: Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os gerentes financeiros e contadores podem tomar decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa. - **Segurança Financeira**: O relatório ajuda a identificar problemas financeiros e a evitar problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa. ##### Para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas - **Identificação de Problemas Financeiros**: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os contadores e responsáveis financeiros identifiquem problemas financeiros e tomem medidas para resolver esses problemas. - **Melhoria da Gestão Financeira**: Com o relatório, os contadores e responsáveis financeiros podem melhorar a gestão financeira da empresa, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira. - **Acesso a Informações Precisas**: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os contadores e responsáveis financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros. - **Redução de Erros**: O relatório ajuda a reduzir erros de gestão financeira, garantindo a precisão e a confiabilidade das informações financeiras. ##### Para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas - **Gerenciamento de Recursos Financeiros**: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros gerenciem os recursos financeiros da empresa de forma eficaz. - **Visão Clara do Uso do Saldo de Crédito**: O relatório fornece uma visão clara do uso do saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros. - **Acesso a Informações Precisas**: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros. - **Redução de Problemas Financeiros**: O relatório ajuda a reduzir problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa. --- ## Benefícios Emocionais #### Benefícios Emocionais Os benefícios emocionais refletem o impacto no estado emocional dos usuários. ##### Para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas - **Constrangimento**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz. - **Desânimo**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. ##### Para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas - **Frustração**: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira. - **Culpa**: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. ##### Para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas - **Constrangimento**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz. - **Desânimo**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. --- #### Mapa de Empatia ##### Público-alvo identificado: Gerentes financeiros e contadores de empresas ##### O que FAZ - Consultam o sistema Finanças SQL para obter informações sobre o saldo de crédito dos clientes. - Verificam se os dados de saldo de crédito estão registrados no sistema. - Acessam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. ##### O que PENSA - "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa." - "É importante ter acesso a informações atualizadas sobre o saldo de crédito para evitar problemas financeiros." ##### O que SENTE - **Estresse**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme problemas financeiros. - **Insegurança**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. --- ##### Público-alvo identificado: Contadores e responsáveis financeiros de empresas ##### O que FAZ - Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira. - Apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas. - Geram o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. ##### O que PENSA - "Preciso ter uma ferramenta confiável para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa." - "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros." ##### O que SENTE - **Frustração**: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira. - **Culpa**: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. --- ##### Público-alvo identificado: Responsáveis pela gestão de recursos financeiros de empresas ##### O que FAZ - Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa. - Acessam o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. - Utilizam o relatório para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa. ##### O que PENSA - "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz." - "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros." ##### O que SENTE - **Constrangimento**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz. - **Desânimo**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. --- #### Benefícios Funcionais ##### Para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas - **Centralização de Informações**: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito fornece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito, centralizando as informações necessárias para a gestão financeira da empresa. - **Acesso a Informações Precisas**: O relatório permite que os gerentes financeiros e contadores tenham acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira da empresa. - **Agilidade na Tomada de Decisões**: Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os gerentes financeiros e contadores podem tomar decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa. - **Segurança Financeira**: O relatório ajuda a identificar problemas financeiros e a evitar problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa. ##### Para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas - **Identificação de Problemas Financeiros**: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os contadores e responsáveis financeiros identifiquem problemas financeiros e tomem medidas para resolver esses problemas. - **Melhoria da Gestão Financeira**: Com o relatório, os contadores e responsáveis financeiros podem melhorar a gestão financeira da empresa, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira. - **Acesso a Informações Precisas**: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os contadores e responsáveis financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros. - **Redução de Erros**: O relatório ajuda a reduzir erros de gestão financeira, garantindo a precisão e a confiabilidade das informações financeiras. ##### Para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas - **Gerenciamento de Recursos Financeiros**: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros gerenciem os recursos financeiros da empresa de forma eficaz. - **Visão Clara do Uso do Saldo de Crédito**: O relatório fornece uma visão clara do uso do saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros. - **Acesso a Informações Precisas**: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros. - **Redução de Problemas Financeiros**: O relatório ajuda a reduzir problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa. --- ## Proposta de Valor #### Oferta / Posicionamento (Proposta de Valor) Para gerentes financeiros e contadores de empresas que sofrem com a falta de visão clara sobre o uso do saldo de crédito, o Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito oferece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito de maneira rápida e precisa, proporcionando segurança financeira e agilidade na tomada de decisões. --- ##### O Quê? (Problema Resolvido) O Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito foi criado para resolver o problema de não ter uma visão clara sobre o uso do saldo de crédito. Isso pode levar a problemas financeiros, como: * Incerteza sobre o uso do saldo de crédito * Falta de informações precisas sobre o saldo de crédito * Dificuldade em tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa Com o Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, esses problemas são eliminados, pois o relatório fornece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito, permitindo que os gerentes financeiros e contadores tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros. --- ##### Como Funciona? (Solução e Diferencial) - **Mecanismo 1:** O Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito é gerado a partir de dados do sistema Finanças SQL, fornecendo uma visão detalhada do uso do saldo de crédito. - **Mecanismo 2:** O relatório permite que os gerentes financeiros e contadores apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas sobre o saldo de crédito. --- ## Transformação #### Transformação (Depois) ##### Transformação para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas **O que FAZ:** - Consultam o sistema Finanças SQL para obter informações sobre o saldo de crédito dos clientes. - Verificam se os dados de saldo de crédito estão registrados no sistema. - Acessam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. **O que PENSA:** - "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa." - "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para evitar problemas financeiros." **O que SENTE:** - **Estresse**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme problemas financeiros. - **Insegurança**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. ##### Resultado do Negócio Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os gerentes financeiros e contadores podem tomar decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa. Isso ajuda a garantir a segurança financeira da empresa e a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira. --- ##### Transformação para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas **O que FAZ:** - Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira. - Apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas. - Geram o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. **O que PENSA:** - "Preciso ter uma ferramenta confiável para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa." - "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros." **O que SENTE:** - **Frustração**: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira. - **Culpa**: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. ##### Resultado do Negócio Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os contadores e responsáveis financeiros podem identificar problemas financeiros e tomar medidas para resolver esses problemas. Isso ajuda a melhorar a gestão financeira da empresa e a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira. --- ##### Transformação para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas **O que FAZ:** - Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa. - Acessam o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito. - Utilizam o relatório para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa. **O que PENSA:** - "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz." - "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros." **O que SENTE:** - **Constrangimento**: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz. - **Desânimo**: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras. ##### Resultado do Negócio Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os responsáveis pela gestão de recursos financeiros podem gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz e tomar decisões informadas. Isso ajuda a garantir a segurança financeira da empresa e a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira. --- ## Resumo Executivo #### Resumo Executivo O Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito é uma ferramenta essencial para gerentes financeiros e contadores de empresas, permitindo que eles tenham uma visão detalhada do uso do saldo de crédito. Com este relatório, eles podem identificar problemas financeiros, melhorar a gestão financeira e tomar decisões informadas. Além disso, o relatório ajuda a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira da empresa, garantindo a segurança financeira. O relatório permite que os contadores e responsáveis financeiros identifiquem problemas financeiros e tomem medidas para resolver esses problemas. Com o relatório, eles podem melhorar a gestão financeira da empresa, reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira e garantir a precisão e a confiabilidade das informações financeiras. #### Palavras-Chave Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, Finanças SQL, saldo de crédito, relatório de detalhamento, gestão financeira, segurança financeira, identificação de problemas financeiros, melhoria da gestão financeira. --- ## Concorrentes #### Concorrência (Benchmarking) **Tipo de produto identificado:** Relatório de extrato analítico de saldo de crédito para empresas que utilizam o sistema Finanças SQL. ##### Tabela de Concorrentes | Concorrente | Foco | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Link | |---|---|---|---|---| | **ERPSoft** | Focado no mercado brasileiro, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser complexo de usar e requer treinamento para os usuários. | https://www.erpsoft.com.br/ | | **SAP** | Focado no mercado global, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser caro e requer uma equipe de especialistas para implementação e manutenção. | https://www.sap.com/ | | **Oracle** | Focado no mercado global, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser complexo de usar e requer treinamento para os usuários. | https://www.oracle.com/ | | **Microsoft Dynamics** | Focado no mercado global, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser caro e requer uma equipe de especialistas para implementação e manutenção. | https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/ | | **TMS** | Focado no mercado brasileiro, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser complexo de usar e requer treinamento para os usuários. | https://www.tms.com.br/ | | **CFO** | Focado no mercado brasileiro, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser caro e requer uma equipe de especialistas para implementação e manutenção. | https://www.cfo.com.br/ | ##### Como se Diferencia versus Players do Mercado ##### Onde a Nasajon tende a ser melhor - Oferece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito de forma rápida e precisa, proporcionando segurança financeira e agilidade na tomada de decisões. - É projetado para ser fácil de entender e utilizar, com um design intuitivo e uma interface de usuário amigável. - Oferece treinamento e suporte para ajudar os usuários a entender como utilizar o relatório de forma eficaz. ##### Onde precisa evoluir - Pode ser necessário melhorar a escalabilidade do sistema para atender às necessidades de empresas maiores. - Pode ser necessário melhorar a integração com outros sistemas e ferramentas para aumentar a flexibilidade e a personalização. ##### Fontes https://www.erpsoft.com.br/ https://www.sap.com/ https://www.oracle.com/ https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/ https://www.tms.com.br/ https://www.cfo.com.br/ https://www.nasajon.com.br/ --- ## Evidência do teste Vídeo: (validado em produção — refinamento jan–mai)