Disponibilizado relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito/Adiantamento de clientes
Ficha Preliminar
Extrato Analítico de Saldo de Crédito
Palavras-chave
Extrato Analítico de Saldo de Crédito, saldo de crédito, finanças SQL, relatórios, estabelecimento, movimentação detalhada
Produto
##### Público-Alvo
[Escritórios contábeis, RH de médias empresas]
##### Metadados
| Campo | Valor |
| Sistema | Finanças SQL |
| Indicador | Outras melhorias |
| Tipo | Melhoria Contínua |
| Ecossistema | Financeiro |
| Tipo de produto | Módulo |
| Tecnologia | SQL |
| Geração | 3.0 |
| Status | A definir |
| Responsável interno (PO) | Isaque Silva |
| Tarefa(s) | Não informado |
##### Pré-requisitos
- Acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL, disponível a partir da versão 2.2601.0.3587
- Permissão para consultar saldo de crédito
- Dados de saldo de crédito já registrados no sistema
##### Dependências
##### Integrações
Internas:
##### Funcionalidades base
- Consultar saldo de crédito
- Gerar relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito
##### Procedimento (passo a passo)
Passo 1: Acesse a consulta de saldo de crédito
Módulo > Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito
Legenda imagem 1: Receber > Outros > Consulta Saldo Crédito
Passo 2: Abra a área de relatórios
Na tela de saldo de crédito, clique no botão de relatórios.
Legenda imagem 2: Tela de saldo de crédito com botão de relatórios
Passo 3: Selecione o Extrato Analítico
Escolha a opção de Extrato Analítico de Saldo de Crédito.
Legenda imagem 3: Seleção do Extrato Analítico de Saldo de Crédito
Passo 4: Aplicar os filtros desejados
Defina os filtros necessários, como estabelecimento e demais informações disponíveis na tela.
Legenda imagem 4: Tela dos filtros no Extrato Analítico de Saldo de Crédito
Passo 5: Gerar o relatório
Após informar os filtros, gere o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
Legenda imagem 5: Relatório gerado do Extrato Analítico de Saldo de Crédito
##### Disponibilidade e base legal
Não informado
##### Resultado esperado
Não informado
Público
##### Público-alvo
##### Problematização
Desafio central:
- Os clientes precisam ter uma visão mais detalhada do uso do saldo de crédito.
- A falta de informações precisas pode levar a erros de gestão financeira.
Pricing
Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação
Objeções frequentes
[Objeção: ... / Resposta: ...]
Mapa de Empatia
Mapa de Empatia
Público-alvo identificado: Gerentes financeiros e contadores de empresas
##### O que FAZ
- Consultam o sistema Finanças SQL para obter informações sobre o saldo de crédito dos clientes.
- Verificam se os dados de saldo de crédito estão registrados no sistema.
- Acessam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
##### O que PENSA
- "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa."
- "É importante ter acesso a informações atualizadas sobre o saldo de crédito para evitar problemas financeiros."
##### O que SENTE
- Estresse: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme problemas financeiros.
- Insegurança: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
(Repita para cada público relevante)
Público-alvo identificado: Contadores e responsáveis financeiros de empresas
##### O que FAZ
- Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira.
- Apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas.
- Geram o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
##### O que PENSA
- "Preciso ter uma ferramenta confiável para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa."
- "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros."
##### O que SENTE
- Frustração: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira.
- Culpa: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
(Repita para cada público relevante)
Público-alvo identificado: Responsáveis pela gestão de recursos financeiros de empresas
##### O que FAZ
- Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa.
- Acessam o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
- Utilizam o relatório para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa.
##### O que PENSA
- "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz."
- "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros."
##### O que SENTE
- Constrangimento: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz.
- Desânimo: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
(Repita para cada público relevante)
Benefícios Funcionais
Benefícios Funcionais
##### Para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas
- Centralização de Informações: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito fornece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito, centralizando as informações necessárias para a gestão financeira da empresa.
- Acesso a Informações Precisas: O relatório permite que os gerentes financeiros e contadores tenham acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira da empresa.
- Agilidade na Tomada de Decisões: Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os gerentes financeiros e contadores podem tomar decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa.
- Segurança Financeira: O relatório ajuda a identificar problemas financeiros e a evitar problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa.
##### Para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas
- Identificação de Problemas Financeiros: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os contadores e responsáveis financeiros identifiquem problemas financeiros e tomem medidas para resolver esses problemas.
- Melhoria da Gestão Financeira: Com o relatório, os contadores e responsáveis financeiros podem melhorar a gestão financeira da empresa, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira.
- Acesso a Informações Precisas: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os contadores e responsáveis financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros.
- Redução de Erros: O relatório ajuda a reduzir erros de gestão financeira, garantindo a precisão e a confiabilidade das informações financeiras.
##### Para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas
- Gerenciamento de Recursos Financeiros: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros gerenciem os recursos financeiros da empresa de forma eficaz.
- Visão Clara do Uso do Saldo de Crédito: O relatório fornece uma visão clara do uso do saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros.
- Acesso a Informações Precisas: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros.
- Redução de Problemas Financeiros: O relatório ajuda a reduzir problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa.
Benefícios Emocionais
Benefícios Emocionais
Os benefícios emocionais refletem o impacto no estado emocional dos usuários.
##### Para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas
- Constrangimento: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz.
- Desânimo: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
##### Para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas
- Frustração: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira.
- Culpa: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
##### Para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas
- Constrangimento: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz.
- Desânimo: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
Mapa de Empatia
##### Público-alvo identificado: Gerentes financeiros e contadores de empresas
##### O que FAZ
- Consultam o sistema Finanças SQL para obter informações sobre o saldo de crédito dos clientes.
- Verificam se os dados de saldo de crédito estão registrados no sistema.
- Acessam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
##### O que PENSA
- "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa."
- "É importante ter acesso a informações atualizadas sobre o saldo de crédito para evitar problemas financeiros."
##### O que SENTE
- Estresse: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme problemas financeiros.
- Insegurança: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
##### Público-alvo identificado: Contadores e responsáveis financeiros de empresas
##### O que FAZ
- Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira.
- Apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas.
- Geram o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
##### O que PENSA
- "Preciso ter uma ferramenta confiável para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa."
- "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros."
##### O que SENTE
- Frustração: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira.
- Culpa: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
##### Público-alvo identificado: Responsáveis pela gestão de recursos financeiros de empresas
##### O que FAZ
- Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa.
- Acessam o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
- Utilizam o relatório para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa.
##### O que PENSA
- "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz."
- "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros."
##### O que SENTE
- Constrangimento: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz.
- Desânimo: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
Benefícios Funcionais
##### Para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas
- Centralização de Informações: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito fornece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito, centralizando as informações necessárias para a gestão financeira da empresa.
- Acesso a Informações Precisas: O relatório permite que os gerentes financeiros e contadores tenham acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira da empresa.
- Agilidade na Tomada de Decisões: Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os gerentes financeiros e contadores podem tomar decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa.
- Segurança Financeira: O relatório ajuda a identificar problemas financeiros e a evitar problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa.
##### Para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas
- Identificação de Problemas Financeiros: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os contadores e responsáveis financeiros identifiquem problemas financeiros e tomem medidas para resolver esses problemas.
- Melhoria da Gestão Financeira: Com o relatório, os contadores e responsáveis financeiros podem melhorar a gestão financeira da empresa, reduzindo a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira.
- Acesso a Informações Precisas: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os contadores e responsáveis financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros.
- Redução de Erros: O relatório ajuda a reduzir erros de gestão financeira, garantindo a precisão e a confiabilidade das informações financeiras.
##### Para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas
- Gerenciamento de Recursos Financeiros: O relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito permite que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros gerenciem os recursos financeiros da empresa de forma eficaz.
- Visão Clara do Uso do Saldo de Crédito: O relatório fornece uma visão clara do uso do saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros.
- Acesso a Informações Precisas: O relatório fornece informações precisas sobre o saldo de crédito, permitindo que os responsáveis pela gestão de recursos financeiros tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros.
- Redução de Problemas Financeiros: O relatório ajuda a reduzir problemas financeiros, garantindo a segurança financeira da empresa.
Proposta de Valor
Oferta / Posicionamento (Proposta de Valor)
Para gerentes financeiros e contadores de empresas que sofrem com a falta de visão clara sobre o uso do saldo de crédito, o Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito oferece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito de maneira rápida e precisa, proporcionando segurança financeira e agilidade na tomada de decisões.
##### O Quê? (Problema Resolvido)
O Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito foi criado para resolver o problema de não ter uma visão clara sobre o uso do saldo de crédito. Isso pode levar a problemas financeiros, como:
- Incerteza sobre o uso do saldo de crédito
- Falta de informações precisas sobre o saldo de crédito
- Dificuldade em tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa
Com o Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, esses problemas são eliminados, pois o relatório fornece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito, permitindo que os gerentes financeiros e contadores tomem decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros.
##### Como Funciona? (Solução e Diferencial)
- Mecanismo 1: O Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito é gerado a partir de dados do sistema Finanças SQL, fornecendo uma visão detalhada do uso do saldo de crédito.
- Mecanismo 2: O relatório permite que os gerentes financeiros e contadores apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas sobre o saldo de crédito.
Transformação
Transformação (Depois)
##### Transformação para Gerentes Financeiros e Contadores de Empresas
O que FAZ:
- Consultam o sistema Finanças SQL para obter informações sobre o saldo de crédito dos clientes.
- Verificam se os dados de saldo de crédito estão registrados no sistema.
- Acessam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
O que PENSA:
- "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa."
- "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para evitar problemas financeiros."
O que SENTE:
- Estresse: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme problemas financeiros.
- Insegurança: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
##### Resultado do Negócio
Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os gerentes financeiros e contadores podem tomar decisões informadas e agir rapidamente para resolver problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa. Isso ajuda a garantir a segurança financeira da empresa e a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira.
##### Transformação para Contadores e Responsáveis Financeiros de Empresas
O que FAZ:
- Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira.
- Apliquem filtros para personalizar o relatório e obter informações mais precisas.
- Geram o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
O que PENSA:
- "Preciso ter uma ferramenta confiável para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira da empresa."
- "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros."
O que SENTE:
- Frustração: quando não tem acesso a ferramentas confiáveis para ajudar a identificar problemas financeiros e melhorar a gestão financeira.
- Culpa: quando não consegue identificar problemas financeiros e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
##### Resultado do Negócio
Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os contadores e responsáveis financeiros podem identificar problemas financeiros e tomar medidas para resolver esses problemas. Isso ajuda a melhorar a gestão financeira da empresa e a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira.
##### Transformação para Responsáveis pela Gestão de Recursos Financeiros de Empresas
O que FAZ:
- Utilizam o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa.
- Acessam o relatório para visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito.
- Utilizam o relatório para tomar decisões informadas sobre a gestão financeira da empresa.
O que PENSA:
- "Preciso ter uma visão clara do uso do saldo de crédito para gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz."
- "É importante ter acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito para tomar decisões informadas e evitar problemas financeiros."
O que SENTE:
- Constrangimento: quando não tem acesso a informações precisas sobre o saldo de crédito e teme não estar gerenciando os recursos financeiros da empresa de forma eficaz.
- Desânimo: quando não consegue visualizar o detalhamento do uso do saldo de crédito e teme não estar tomando as melhores decisões financeiras.
##### Resultado do Negócio
Com o relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, os responsáveis pela gestão de recursos financeiros podem gerenciar os recursos financeiros da empresa de forma eficaz e tomar decisões informadas. Isso ajuda a garantir a segurança financeira da empresa e a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira.
Resumo Executivo
Resumo Executivo
O Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito é uma ferramenta essencial para gerentes financeiros e contadores de empresas, permitindo que eles tenham uma visão detalhada do uso do saldo de crédito. Com este relatório, eles podem identificar problemas financeiros, melhorar a gestão financeira e tomar decisões informadas. Além disso, o relatório ajuda a reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira da empresa, garantindo a segurança financeira.
O relatório permite que os contadores e responsáveis financeiros identifiquem problemas financeiros e tomem medidas para resolver esses problemas. Com o relatório, eles podem melhorar a gestão financeira da empresa, reduzir a incerteza e a insegurança em relação à gestão financeira e garantir a precisão e a confiabilidade das informações financeiras.
Palavras-Chave
Relatório de Extrato Analítico de Saldo de Crédito, Finanças SQL, saldo de crédito, relatório de detalhamento, gestão financeira, segurança financeira, identificação de problemas financeiros, melhoria da gestão financeira.
Concorrentes
Concorrência (Benchmarking)
Tipo de produto identificado: Relatório de extrato analítico de saldo de crédito para empresas que utilizam o sistema Finanças SQL.
##### Tabela de Concorrentes
| Concorrente | Foco | Pontos Fortes | Pontos Fracos | Link |
| ERPSoft | Focado no mercado brasileiro, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser complexo de usar e requer treinamento para os usuários. | https://www.erpsoft.com.br/ |
| SAP | Focado no mercado global, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser caro e requer uma equipe de especialistas para implementação e manutenção. | https://www.sap.com/ |
| Oracle | Focado no mercado global, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser complexo de usar e requer treinamento para os usuários. | https://www.oracle.com/ |
| Microsoft Dynamics | Focado no mercado global, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser caro e requer uma equipe de especialistas para implementação e manutenção. | https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/ |
| TMS | Focado no mercado brasileiro, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser complexo de usar e requer treinamento para os usuários. | https://www.tms.com.br/ |
| CFO | Focado no mercado brasileiro, oferece soluções de gestão financeira e contábil para empresas de todos os tamanhos. | Oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo gestão de estoque, gestão de clientes e relatórios financeiros. | Pode ser caro e requer uma equipe de especialistas para implementação e manutenção. | https://www.cfo.com.br/ |
##### Como se Diferencia versus Players do Mercado
##### Onde a Nasajon tende a ser melhor
- Oferece uma visão detalhada do uso do saldo de crédito de forma rápida e precisa, proporcionando segurança financeira e agilidade na tomada de decisões.
- É projetado para ser fácil de entender e utilizar, com um design intuitivo e uma interface de usuário amigável.
- Oferece treinamento e suporte para ajudar os usuários a entender como utilizar o relatório de forma eficaz.
##### Onde precisa evoluir
- Pode ser necessário melhorar a escalabilidade do sistema para atender às necessidades de empresas maiores.
- Pode ser necessário melhorar a integração com outros sistemas e ferramentas para aumentar a flexibilidade e a personalização.
##### Fontes
https://www.erpsoft.com.br/
https://www.sap.com/
https://www.oracle.com/
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/
https://www.tms.com.br/
https://www.cfo.com.br/
https://www.nasajon.com.br/
Evidência do teste
Vídeo: (validado em produção — refinamento jan–mai)